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Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

CARMIGNAC GESTION

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: FR0011269588
  • WKN: A1J0V1
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR Ydis EUR 2,14%
E EUR acc EUR 2,64%
A EUR acc EUR 2,14%
A CHF Hdg acc CHF 2,17%
A USD Hdg acc USD 2,17%

NAV vom 15.03.2024

113,79 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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Letzte Ausschüttung: 1,65 EUR am 28.04.2023
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Hinweis: Fondsname bis 13.11.2013: Carmignac Patrimoine D EUR inc.
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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,64%+2,80%
1 Jahr+9,19%+9,85%
3 Jahre-5,22%+4,14%
5 Jahre+15,33%+15,61%
10 Jahre+24,55%+37,46%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,19%+9,85%
3 Jahre-1,77%+1,36%
5 Jahre+2,89%+2,94%
10 Jahre+2,22%+3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 0% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung
Summe laufende Kosten 2,14%
     Portfoliotransaktionskosten 0,63%
     Sonstige laufende Kosten 1,51%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflagedatum 18.06.2012
Fondsvolumen 6.511,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,45%
Volatilität (3 Jahre) 6,68%
Volatilität (5 Jahre) 7,12%
Volatilität (10 Jahre) 6,94%
12-Monats-Hoch 114,50 EUR
12-Monats-Tief 103,46 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 20,51%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

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