Edmond de Rothschild Patrimoine I
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: FR0010831552
- WKN: A1CT5M
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | EUR | | | 1,10% |
NAV vom 23.04.2024
139,81 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.
Fondsmanagement: Herr Julien De Saussure
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,49% | +2,77% |
| 1 Jahr | +7,15% | +8,41% |
| 3 Jahre | +4,40% | +2,58% |
| 5 Jahre | +7,70% | +13,52% |
| 10 Jahre | +24,13% | +35,58% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,15% | +8,41% |
| 3 Jahre | +1,45% | +0,85% |
| 5 Jahre | +1,49% | +2,57% |
| 10 Jahre | +2,19% | +3,09% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,10% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,10% |
Stammdaten
| Domizil | Frankreich |
| Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Auflagedatum | 09.12.2009 |
| Fondsvolumen | 71,39 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,11% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,77% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,17% |
| Volatilität (10 Jahre) | 6,77% |
| 12-Monats-Hoch | 140,55 EUR |
| 12-Monats-Tief | 129,88 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,23 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,14 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,16 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,33 |
| Maximum Drawdown | 19,65% |