ECHIQUIER ARTY SRI A
LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Mischfonds ausgewogen Europa
- ISIN: FR0010611293
- WKN: A1CYNM
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 1,77% |
NAV vom 18.04.2024
1.735,47 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Wertentwicklung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportunistisches Management. Der Fonds investiert zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können. Bei Zinsprodukten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Die Emittenten der Wertpapiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Olivier de Berranger, Herr Guillaume Jourdan, Herr Uriel Saragusti
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,09% | +1,65% |
| 1 Jahr | +6,10% | +6,83% |
| 3 Jahre | -0,19% | +1,92% |
| 5 Jahre | +10,75% | +14,32% |
| 10 Jahre | +20,90% | +33,29% |
| 15 Jahre | +80,50% | +91,09% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,10% | +6,83% |
| 3 Jahre | -0,06% | +0,64% |
| 5 Jahre | +2,06% | +2,71% |
| 10 Jahre | +1,92% | +2,91% |
| 15 Jahre | +4,02% | +4,41% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,77% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,27% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,50% |
Stammdaten
| Domizil | Frankreich |
| Depotbank | BNP PARIBAS SA |
| Auflagedatum | 30.05.2008 |
| Fondsvolumen | 728,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,66% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,11% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,69% |
| Volatilität (10 Jahre) | 6,65% |
| 12-Monats-Hoch | 1.753,85 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1.623,61 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,84 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,02 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,29 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,30 |
| Maximum Drawdown | 17,13% |