EdR SICAV - Tricolore convictions A EUR
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aktienfonds All Cap Frankreich
- ISIN: FR0010588343
- WKN: A0NE9J
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A EUR | | EUR | | | 2,48% |
NAV vom 22.04.2024
452,46 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 (NR), zu übertreffen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich hauptsächlich aus französischen Unternehmen zusammen. Europäische Aktien stellen mindestens 75% des Vermögens dar, wovon mindestens 65% auf Aktien der Eurozone entfallen. Insgesamt dürfen nicht aus Frankreich stammende Aktien nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Guillaume LACONI, Anlageberater: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,60% | +4,99% |
| 1 Jahr | +8,64% | +6,53% |
| 3 Jahre | +24,49% | +23,42% |
| 5 Jahre | +30,18% | +39,92% |
| 10 Jahre | +49,90% | +83,98% |
| 15 Jahre | +137,16% | +237,67% |
| 20 Jahre | +163,87% | +220,23% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,64% | +6,53% |
| 3 Jahre | +7,57% | +7,27% |
| 5 Jahre | +5,42% | +6,95% |
| 10 Jahre | +4,13% | +6,29% |
| 15 Jahre | +5,93% | +8,45% |
| 20 Jahre | +4,97% | +5,99% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex Topix Section 120 mit Wiederanlage der Nettodividenden |
| Summe laufende Kosten | 2,48% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,43% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,05% |
Stammdaten
| Domizil | Frankreich |
| Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Auflagedatum | 04.12.1998 |
| Fondsvolumen | 845,02 Mio. USD (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 12,66% |
| Volatilität (3 Jahre) | 15,75% |
| Volatilität (5 Jahre) | 19,00% |
| Volatilität (10 Jahre) | 16,41% |
| 12-Monats-Hoch | 462,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 376,02 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,84 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,56 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,34 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,27 |
| Maximum Drawdown | 43,60% |