EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aktienfonds All Cap Euroland
- ISIN: FR0010505578
- WKN: A0RMJC
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A EUR | | EUR | | | 2,42% |
NAV vom 17.04.2024
558,46 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.
Fondsmanagement: Herr Marc Halperin, Anlageberater: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,86% | +4,84% |
| 1 Jahr | +9,51% | +9,26% |
| 3 Jahre | +12,64% | +15,52% |
| 5 Jahre | +35,47% | +33,93% |
| 10 Jahre | +83,32% | +74,82% |
| 15 Jahre | +199,05% | +211,19% |
| 20 Jahre | +191,44% | +192,74% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,51% | +9,26% |
| 3 Jahre | +4,05% | +4,93% |
| 5 Jahre | +6,26% | +6,02% |
| 10 Jahre | +6,25% | +5,74% |
| 15 Jahre | +7,58% | +7,86% |
| 20 Jahre | +5,49% | +5,52% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | der jährlichen Outperformance in Bezug auf den MSCI EMU (NR) Index |
| Summe laufende Kosten | 2,42% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,37% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,05% |
Stammdaten
| Domizil | Frankreich |
| Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Auflagedatum | 05.07.1984 |
| Fondsvolumen | 601,29 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 11,23% |
| Volatilität (3 Jahre) | 14,68% |
| Volatilität (5 Jahre) | 16,08% |
| Volatilität (10 Jahre) | 14,44% |
| 12-Monats-Hoch | 579,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 480,48 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,03 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,35 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,46 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,44 |
| Maximum Drawdown | 65,04% |