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ECHIQUIER PATRIMOINE A

LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER

Mischfonds defensiv Euroland

  • ISIN: FR0010434019
  • WKN: A0MK0S
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 1,22%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 26.03.2024

872,97 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
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Anlagegrundsatz

Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der Fonds ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.

Fondsmanagement: Herr Olivier de Berranger, Herr Uriel Saragusti, Herr Louis Porrini


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,74%+1,35%
1 Jahr+5,84%+6,20%
3 Jahre+0,93%-2,19%
5 Jahre-1,58%+2,59%
10 Jahre+1,00%+11,21%
15 Jahre+23,09%+42,03%
20 Jahre+33,55%+57,65%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,84%+6,20%
3 Jahre+0,31%-0,73%
5 Jahre-0,32%+0,51%
10 Jahre+0,10%+1,07%
15 Jahre+1,39%+2,37%
20 Jahre+1,46%+2,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Performance Fee 15% der Outperformance, abzügl. der fixen Verwaltungskosten, gegenüber dem Referenzindex 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 + 20% compounded ESTER (High Watermark)
Summe laufende Kosten 1,22%
     Portfoliotransaktionskosten 0,24%
     Sonstige laufende Kosten 0,98%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflagedatum 06.01.1995
Fondsvolumen 123,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,44%
Volatilität (3 Jahre) 5,38%
Volatilität (5 Jahre) 7,00%
Volatilität (10 Jahre) 5,44%
12-Monats-Hoch 873,27 EUR
12-Monats-Tief 823,70 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,00
Maximum Drawdown 19,59%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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