ECHIQUIER PATRIMOINE A
LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Mischfonds defensiv Euroland
- ISIN: FR0010434019
- WKN: A0MK0S
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 1,22% |
NAV vom 26.03.2024
872,97 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der Fonds ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.
Fondsmanagement: Herr Olivier de Berranger, Herr Uriel Saragusti, Herr Louis Porrini
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,74% | +1,35% |
1 Jahr | +5,84% | +6,20% |
3 Jahre | +0,93% | -2,19% |
5 Jahre | -1,58% | +2,59% |
10 Jahre | +1,00% | +11,21% |
15 Jahre | +23,09% | +42,03% |
20 Jahre | +33,55% | +57,65% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,84% | +6,20% |
3 Jahre | +0,31% | -0,73% |
5 Jahre | -0,32% | +0,51% |
10 Jahre | +0,10% | +1,07% |
15 Jahre | +1,39% | +2,37% |
20 Jahre | +1,46% | +2,30% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performance Fee | 15% der Outperformance, abzügl. der fixen Verwaltungskosten, gegenüber dem Referenzindex 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 + 20% compounded ESTER (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 1,22% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,24% |
Sonstige laufende Kosten | 0,98% |
Stammdaten
Domizil | Frankreich |
Depotbank | BNP PARIBAS SA |
Auflagedatum | 06.01.1995 |
Fondsvolumen | 123,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 2,44% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,38% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,00% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,44% |
12-Monats-Hoch | 873,27 EUR |
12-Monats-Tief | 823,70 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,69 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,11 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,10 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,00 |
Maximum Drawdown | 19,59% |