ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A
LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Aktienfonds Large Cap Europa
- ISIN: FR0010321828
- WKN: A0LCNP
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 2,81% |
NAV vom 27.03.2024
379,63 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt durch ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten und durch Investitionen in branchenführende Wachstumsunternehmen eine langfristige Wertentwicklung an. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz. Das Vermögen des Fonds setzt sich zu mindestens 60% aus europäischen Large Caps zusammen. Der Fonds investiert höchstens 40% seines Vermögens in Small und Mid Caps. Das aktive und diskretionäre Fondsmanagement beruht auf einer konsequenten Titelauswahl (Stock Picking) im Rahmen eines gründlichen Prozesses zur Bewertung der in das Portfolio aufgenommenen Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr Adrien Bommelaer, Herr Paul Merle
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +8,14% | +6,77% |
1 Jahr | +18,91% | +17,64% |
3 Jahre | +19,29% | +23,39% |
5 Jahre | +56,94% | +43,55% |
10 Jahre | +95,51% | +76,09% |
15 Jahre | +395,47% | +242,19% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +18,91% | +17,64% |
3 Jahre | +6,06% | +7,26% |
5 Jahre | +9,43% | +7,50% |
10 Jahre | +6,93% | +5,82% |
15 Jahre | +11,26% | +8,55% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 2,81% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,42% |
Sonstige laufende Kosten | 2,39% |
Stammdaten
Domizil | Frankreich |
Depotbank | BNP PARIBAS SA |
Auflagedatum | 11.03.2005 |
Fondsvolumen | 1.367,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 12,08% |
Volatilität (3 Jahre) | 17,15% |
Volatilität (5 Jahre) | 16,11% |
Volatilität (10 Jahre) | 14,29% |
12-Monats-Hoch | 382,17 EUR |
12-Monats-Tief | 309,26 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,04 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,32 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,58 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,46 |
Maximum Drawdown | 54,69% |