ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A
LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
- ISIN: FR0010321810
- WKN: A0JLZE
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 2,63% |
NAV vom 17.04.2024
413,05 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte mit einer Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Der Fonds ist zu mindestens 60% in europäischen Aktien und bis höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.
Fondsmanagement: Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,05% | -0,01% |
1 Jahr | +0,84% | +1,30% |
3 Jahre | -15,93% | -10,74% |
5 Jahre | +12,50% | +24,44% |
10 Jahre | +83,49% | +86,11% |
15 Jahre | +328,93% | +341,17% |
20 Jahre | +314,36% | +366,29% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +0,84% | +1,30% |
3 Jahre | -5,62% | -3,71% |
5 Jahre | +2,38% | +4,47% |
10 Jahre | +6,26% | +6,41% |
15 Jahre | +10,19% | +10,40% |
20 Jahre | +7,37% | +8,00% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performance Fee | 15% der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zur Performance des Referenzindex MSCI Europe Mid Cap NR (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 2,63% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,38% |
Sonstige laufende Kosten | 2,25% |
Stammdaten
Domizil | Frankreich |
Depotbank | BNP PARIBAS SA |
Auflagedatum | 27.02.2004 |
Fondsvolumen | 1.582,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 17,78% |
Volatilität (3 Jahre) | 19,26% |
Volatilität (5 Jahre) | 17,65% |
Volatilität (10 Jahre) | 15,08% |
12-Monats-Hoch | 426,90 EUR |
12-Monats-Tief | 347,72 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,09 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,22 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,19 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,42 |
Maximum Drawdown | 63,57% |