NAV zum 15.05.2012: 5.407,96 €
Carmignac Patrimoine A
NAV zum 15.05.2012: 5.407,96 €
Carmignac Patrimoine A
(Stand:
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| 15.05.2012 | Veränderung zum 14.05.2012 | |
| 5.407,96 € | +11,37 € | +0,21% |
| Zwischengewinn | 25,31 € |
| Aktiengewinn | 8,86% |
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| ISIN: | FR0010135103 |
| WKN: | A0DPW0 |
| Gesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Frankreich |
| Fondsmanager: | Herr Edouard Carmignac seit 07.11.1989, Frau Rose Ouahba seit 02.05.2007 |
| Depotbank: | CACEIS BANK |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 07.11.1989 |
| Fondsvolumen (30.03.2012): | 21.669,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% der positiven Outperformance des Fonds im Vergleich zur Benchmark (50% MSCI AC World Index (USD) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)) seit Jahresbeginn |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,65% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in internationale Aktien und Rentenwerte. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt.
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Pflichtveröffentlichungen
- Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 535KB)
- Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 88KB)
- Jahresbericht (2011) (PDF, 263KB)
- Halbjahresbericht (2011) (PDF, 217KB)
Ausführliche Steuerinformationen
PDF-Historie
Carmignac Patrimoine A - fondsweb® Tools
Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark CARMIGNAC GESTION: | 50% MSCI AC World Index (USD), 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR) |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,15% |
| 1 Monat: | -0,82% |
| 3 Monate: | +0,17% |
| 6 Monate: | +5,43% |
| seit Jahresbeginn: | +3,29% |
| 1 Jahr: | +7,18% |
| 3 Jahre: | +16,34% |
| 5 Jahre: | +40,67% |
| 10 Jahre: | +118,74% |
| seit Auflage: | +604,89% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 5,12% | 8,62% |
| Volatilität (3 Jahre): | 6,09% | 7,08% |
| Jahreshoch: | 5.442,49 € | |
| Jahrestief: | 5.196,55 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 5.442,49 € | |
| 12-Monats-Tief: | 4.948,87 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,98 | -0,15 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,21% | 8,35% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,22 | 0,77 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,46 | -0,21 |
| Beta (1 Jahr): | -0,16 | 0,94 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -31,13 | -0,86 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -19,88% | -17,14% |
Carmignac Patrimoine A Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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