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Edmond de Rothschild Patrimoine A

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: FR0010041822
  • WKN: A0DQNU
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 1,80%
D EUR 1,80%
I EUR 1,10%

NAV vom 26.03.2024

229,83 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 14.06.2012: Edmond de Rothschild Patrimoine Global A.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.

Fondsmanagement: Herr Julien De Saussure

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,69%+3,94%
1 Jahr+9,02%+10,99%
3 Jahre+3,52%+5,28%
5 Jahre+4,33%+16,60%
10 Jahre+17,03%+37,63%
15 Jahre+35,27%+98,46%
20 Jahre+47,13%+94,46%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,02%+10,99%
3 Jahre+1,16%+1,73%
5 Jahre+0,85%+3,12%
10 Jahre+1,59%+3,25%
15 Jahre+2,03%+4,68%
20 Jahre+1,95%+3,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,80%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Auflagedatum 26.05.2003
Fondsvolumen 71,29  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,24%
Volatilität (3 Jahre) 6,76%
Volatilität (5 Jahre) 8,14%
Volatilität (10 Jahre) 6,76%
12-Monats-Hoch 229,83 EUR
12-Monats-Tief 211,10 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 19,70%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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