Edmond de Rothschild Patrimoine A
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: FR0010041822
- WKN: A0DQNU
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 1,80% |
NAV vom 26.03.2024
229,83 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.
Fondsmanagement: Herr Julien De Saussure
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,69% | +3,94% |
1 Jahr | +9,02% | +10,99% |
3 Jahre | +3,52% | +5,28% |
5 Jahre | +4,33% | +16,60% |
10 Jahre | +17,03% | +37,63% |
15 Jahre | +35,27% | +98,46% |
20 Jahre | +47,13% | +94,46% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +9,02% | +10,99% |
3 Jahre | +1,16% | +1,73% |
5 Jahre | +0,85% | +3,12% |
10 Jahre | +1,59% | +3,25% |
15 Jahre | +2,03% | +4,68% |
20 Jahre | +1,95% | +3,38% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,80% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 1,80% |
Stammdaten
Domizil | Frankreich |
Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
Auflagedatum | 26.05.2003 |
Fondsvolumen | 71,29 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,24% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,76% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,14% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,76% |
12-Monats-Hoch | 229,83 EUR |
12-Monats-Tief | 211,10 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,40 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,05 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,05 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,20 |
Maximum Drawdown | 19,70% |