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Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

Deka Investment GmbH

Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro

  • ISIN: DE000ETFL359
  • WKN: ETFL35
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 0,10%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 27.03.2024

98,39 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,37 EUR am 10.01.2024
Hinweis: Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.

Fondsmanagement: Deka ETF Team


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,69%+0,70%
1 Jahr+2,42%+5,23%
3 Jahre-12,25%-4,24%
5 Jahre-10,38%-2,08%
10 Jahre-5,33%+6,51%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+2,42%+5,23%
3 Jahre-4,26%-1,43%
5 Jahre-2,17%-0,42%
10 Jahre-0,55%+0,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Summe laufende Kosten 0,10%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflagedatum 16.12.2009
Fondsvolumen 69,60  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,55%
Volatilität (3 Jahre) 5,66%
Volatilität (5 Jahre) 4,67%
Volatilität (10 Jahre) 3,49%
12-Monats-Hoch 99,47 EUR
12-Monats-Tief 94,79 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,92
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,17
Maximum Drawdown 18,33%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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