Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Deka Investment GmbH
Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
- ISIN: DE000ETFL359
- WKN: ETFL35
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 0,10% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 27.03.2024
98,39 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,37 EUR am 10.01.2024
Hinweis: Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Fondsmanagement: Deka ETF Team
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -0,69% | +0,70% |
1 Jahr | +2,42% | +5,23% |
3 Jahre | -12,25% | -4,24% |
5 Jahre | -10,38% | -2,08% |
10 Jahre | -5,33% | +6,51% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +2,42% | +5,23% |
3 Jahre | -4,26% | -1,43% |
5 Jahre | -2,17% | -0,42% |
10 Jahre | -0,55% | +0,63% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Summe laufende Kosten | 0,10% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 0,10% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auflagedatum | 16.12.2009 |
Fondsvolumen | 69,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,55% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,66% |
Volatilität (5 Jahre) | 4,67% |
Volatilität (10 Jahre) | 3,49% |
12-Monats-Hoch | 99,47 EUR |
12-Monats-Tief | 94,79 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,27 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,92 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,52 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,17 |
Maximum Drawdown | 18,33% |