Bethmann SGB Nachhaltigkeit für Sozialversicherungsträger
Universal-Investment GmbH
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
- ISIN: DE000DWS2DS9
- WKN: DWS2DS
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 0,60% |
NAV vom 24.04.2024
8.628,33 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in gelistete verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, in dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.
Fondsmanagement: Team der Bethmann Bank AG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,35% | -0,20% |
1 Jahr | +6,39% | +5,39% |
3 Jahre | -10,32% | -7,24% |
5 Jahre | -8,44% | -3,96% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,39% | +5,39% |
3 Jahre | -3,57% | -2,48% |
5 Jahre | -1,75% | -0,80% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 0,40% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
Auflagedatum | 10.11.2015 |
Fondsvolumen | 48,61 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,26% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,15% |
Volatilität (5 Jahre) | 5,37% |
12-Monats-Hoch | 8.739,02 EUR |
12-Monats-Tief | 8.182,66 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,74 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,70 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,36 |
Maximum Drawdown | 18,63% |