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Deka-EuropaBond CF
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
27.08.2015 Veränderung zum 26.08.2015
116,15 € +0,13 € +0,11%

Letzte Ausschüttung2,95 € (20.08.2015)
Zwischengewinn0,39 €

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Deka-EuropaBond CF Stammdaten
ISIN:DE000DK091G0
WKN:DK091G
Gesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:DEKA Team
Depotbank:DGZ DekaBank Deutsche Kommunalbank
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.10.2007
Gesamtfondsvolumen (30.06.2015):1.106,90 Mio EUR
Duration (Durchschnitt):84 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:1,82%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,75%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:25,00% sofern die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten diejenige des Vergleichsmaßstabes (Merrill Lynch Q184 European Index III in EUR) übertrifft
Laufende Kosten laut KIID:0,89%
Kostenpauschale: 0,12% p.a.
Mindestanlage**:25,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:25,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)

Benchmark (Gesellschaft)

ML European Index 3 (cust.) in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinslichen Anleihen in Europa bzw. auf EURO lautend. Darüber hinaus investiert der Fonds dominierend in die aufstrebenden Märkte Zentral- und vor allem Osteuropas, die über ein interessantes Wertentwicklungspotential verfügen. Der Fonds erwirbt hierbei verzinsliche Wertpapiere von Emittenten einwandfreier Bonität im mittleren und längeren Laufzeitbereich.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Deka-EuropaBond TF

Wertentwicklung (27.08.2015)
EUR
1 Woche:-1,49%
1 Monat:-1,12%
3 Monate:-2,39%
6 Monate:-3,98%
seit Jahresbeginn:+0,52%
1 Jahr:+3,19%
3 Jahre:+12,60%
5 Jahre:+26,06%
seit Auflage:+49,50%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):6,02%
Volatilität (3 Jahre):4,89%
Jahreshoch:126,26 €
Jahrestief:116,02 €
12-Monats-Hoch:126,26 €
12-Monats-Tief:114,59 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,05
Tracking Error (1 Jahr):1,44%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):-0,02
Beta (1 Jahr):1,05
Treynor Ratio (1 Jahr):6,00
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-5,36%

Deka-EuropaBond CF Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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