SQUAD Aguja Opportunities R
AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A2AR9B1
- WKN: A2AR9B
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 2,12% |
NAV vom 19.04.2024
141,64 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement: Axxion S.A.
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -1,03% | +2,71% |
1 Jahr | -2,12% | +6,71% |
3 Jahre | -20,31% | +2,09% |
5 Jahre | +26,76% | +14,85% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | -2,12% | +6,71% |
3 Jahre | -7,29% | +0,69% |
5 Jahre | +4,86% | +2,81% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,12% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
Sonstige laufende Kosten | 1,82% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 05.12.2016 |
Fondsvolumen | 256,08 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,00% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,74% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,23% |
12-Monats-Hoch | 146,21 EUR |
12-Monats-Tief | 134,58 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,29 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,76 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,46 |
Maximum Drawdown | 26,40% |