nordIX Basis - R
Universal-Investment GmbH
Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
- ISIN: DE000A2AJHG7
- WKN: A2AJHG
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 1,50% |
NAV vom 24.04.2024
99,40 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,50 EUR am 21.12.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte (Credit Default Swaps/CDS) ab.
Fondsmanagement: nordIX AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,94% | +1,69% |
| 1 Jahr | +2,89% | +6,29% |
| 3 Jahre | +3,48% | +2,81% |
| 5 Jahre | +4,23% | +6,85% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,89% | +6,29% |
| 3 Jahre | +1,15% | +0,93% |
| 5 Jahre | +0,83% | +1,33% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% der jährlichen Fondsrendite über dem EURIBOR 3M TR (EUR) + 1,50%, jedoch höchstens 5,00% des Fondsdurchschnittwertes (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,50% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,50% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,00% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
| Auflagedatum | 01.08.2016 |
| Fondsvolumen | 59,52 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 1,29% |
| Volatilität (3 Jahre) | 2,23% |
| Volatilität (5 Jahre) | 2,96% |
| 12-Monats-Hoch | 99,62 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,74 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,10 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,10 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,24 |
| Maximum Drawdown | 9,60% |