Westfalicafonds Aktien Renten
ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A1XDYE4
- WKN: A1XDYE
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 0,90% |
NAV vom 18.04.2024
68,97 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen sowie an den Anlagechancen von Aktien teilzuhaben. Der Fonds investiert breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 0% und 50% des Fondsvermögens auch über derivative Instrumente gesteuert.
Fondsmanagement: Team der ODDO BHF Asset Management Lux, Anlageberater: BHF Trust Management Gese. für Vermögensverwaltung
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,99% | +2,11% |
1 Jahr | +8,71% | +7,32% |
3 Jahre | +6,24% | +1,63% |
5 Jahre | +22,29% | +13,12% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,71% | +7,32% |
3 Jahre | +2,04% | +0,54% |
5 Jahre | +4,11% | +2,50% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Summe laufende Kosten | 0,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,04% |
Sonstige laufende Kosten | 0,86% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Fondsvolumen | 17,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,68% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,74% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,80% |
12-Monats-Hoch | 70,07 EUR |
12-Monats-Tief | 63,10 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,51 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,30 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,55 |
Maximum Drawdown | 16,15% |