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LF - Global Multi Asset Sustainable R

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: DE000A1WZ2J4
  • WKN: A1WZ2J
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 2,10%
I EUR 1,50%

NAV vom 27.03.2024

86,28 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,80 EUR am 15.05.2023
Hinweis: Fondsname vormals: SPS Value Selection A.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SPSW Capital GmbH

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,64%+4,28%
1 Jahr+2,60%+10,43%
3 Jahre-0,43%+5,90%
5 Jahre+27,57%+18,50%
10 Jahre+88,18%+37,60%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+2,60%+10,43%
3 Jahre-0,14%+1,93%
5 Jahre+4,99%+3,45%
10 Jahre+6,53%+3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 15% des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
Summe laufende Kosten 2,10%
     Portfoliotransaktionskosten 0,30%
     Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvolumen 85,33  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,50%
Volatilität (3 Jahre) 10,33%
Volatilität (5 Jahre) 12,49%
Volatilität (10 Jahre) 10,23%
12-Monats-Hoch 90,21 EUR
12-Monats-Tief 78,13 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 23,69%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

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