SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
Ampega Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A1WZ0S9
- WKN: A1WZ0S
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I (a) | | EUR | | | 0,81% |
NAV vom 22.04.2024
53,43 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.
Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: SALytic lnvest AG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,85% | +0,18% |
| 1 Jahr | +7,83% | +5,11% |
| 3 Jahre | +5,25% | -2,05% |
| 5 Jahre | +11,42% | +3,74% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,83% | +5,11% |
| 3 Jahre | +1,72% | -0,69% |
| 5 Jahre | +2,19% | +0,74% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,81% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,14% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,67% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Fondsvolumen | 86,09 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,63% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,03% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,73% |
| 12-Monats-Hoch | 54,14 EUR |
| 12-Monats-Tief | 49,75 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,37 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,23 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,35 |
| Maximum Drawdown | 13,53% |