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PremiumService-Fonds

PRO change AMI I (a)

Ampega Investment GmbH

Mischfonds defensiv Europa

  • ISIN: DE000A1WZ0P5
  • WKN: A1WZ0P
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
I (a) EUR 0,73%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 28.03.2024

111,36 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,00 EUR am 01.12.2023
Abfrage historischer Fondspreis zum: Datum wählen Bitte wählen Sie ein Datum.
Hinweis: Mindestanlage 1.000.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 30% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegt.

Fondsmanagement: FERI Trust GmbH

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,13%+0,92%
1 Jahr+11,60%+6,05%
3 Jahre+0,31%-2,92%
5 Jahre+10,39%+2,65%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+11,60%+6,05%
3 Jahre+0,10%-0,98%
5 Jahre+2,00%+0,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,73%
     Portfoliotransaktionskosten 0,05%
     Sonstige laufende Kosten 0,68%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum 06.10.2014
Fondsvolumen 35,31  Mio. EUR   (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,79%
Volatilität (3 Jahre) 7,71%
Volatilität (5 Jahre) 7,66%
12-Monats-Hoch 111,50 EUR
12-Monats-Tief 99,69 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 17,41%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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