Bachelier UI
Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: DE000A1JSXE3
- WKN: A1JSXE
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 2,60% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 24.04.2024
75,48 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 1,00 EUR am 16.11.2020
Hinweis: Fondsname bis 30.11.2017: Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden.
Fondsmanagement: Team der I.C.M. InvestmentBank AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,99% | +4,55% |
| 1 Jahr | +4,50% | +11,08% |
| 3 Jahre | -6,94% | +6,46% |
| 5 Jahre | -2,40% | +24,77% |
| 10 Jahre | -14,78% | +60,87% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,50% | +11,08% |
| 3 Jahre | -2,37% | +2,11% |
| 5 Jahre | -0,49% | +4,53% |
| 10 Jahre | -1,59% | +4,87% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark) |
| Summe laufende Kosten | 2,60% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,20% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.2012 |
| Fondsvolumen | 12,64 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 8,99% |
| Volatilität (3 Jahre) | 9,68% |
| Volatilität (5 Jahre) | 11,63% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,27% |
| 12-Monats-Hoch | 77,28 EUR |
| 12-Monats-Tief | 68,50 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,42 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,21 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,01 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,14 |
| Maximum Drawdown | 34,77% |