TBF SPECIAL INCOME EUR R
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A1JRQD1
- WKN: A1JRQD
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR R | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 18.04.2024
131,87 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.
Fondsmanagement: Team der TBF Global Asset Management GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,79% | +2,11% |
| 1 Jahr | +11,35% | +7,32% |
| 3 Jahre | +10,27% | +1,63% |
| 5 Jahre | +15,13% | +13,12% |
| 10 Jahre | +34,74% | +35,44% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,35% | +7,32% |
| 3 Jahre | +3,31% | +0,54% |
| 5 Jahre | +2,86% | +2,50% |
| 10 Jahre | +3,03% | +3,08% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des 12-Monats-Euribor übersteigt (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,20% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Auflagedatum | 17.08.2012 |
| Fondsvolumen | 411,83 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 8,45% |
| Volatilität (3 Jahre) | 9,81% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,08% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,53% |
| 12-Monats-Hoch | 132,83 EUR |
| 12-Monats-Tief | 115,95 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,99 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,22 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,25 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,40 |
| Maximum Drawdown | 18,85% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 29.02.2024)
APPLE INC
Coca-Cola Co/The
DEUTSCHLAND REP 2,600% 15.08.2033
FRANCE O.A.T. 3,500% 25.11.2033
Homag Group AG
McDonalds Corp
MICROSOFT CORP 2,921% 17.03.2052
Procter & Gamble Co/The
SCHNEIDER ELECTRIC SE
TRANE TECHNOLOGIES PLC