LF - ASSETS Defensive Opportunities R
Universal-Investment GmbH
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
- ISIN: DE000A1JGBT2
- WKN: A1JGBT
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 1,00% |
NAV vom 25.04.2024
88,25 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: Lange Assets & Consulting GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,02% | +0,79% |
| 1 Jahr | +4,27% | +4,08% |
| 3 Jahre | +0,80% | +1,27% |
| 5 Jahre | +3,29% | +1,34% |
| 10 Jahre | +9,69% | +3,05% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,27% | +4,08% |
| 3 Jahre | +0,27% | +0,42% |
| 5 Jahre | +0,65% | +0,27% |
| 10 Jahre | +0,93% | +0,30% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,00% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,90% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Auflagedatum | 30.05.2011 |
| Fondsvolumen | 68,12 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 0,85% |
| Volatilität (3 Jahre) | 1,66% |
| Volatilität (5 Jahre) | 3,23% |
| Volatilität (10 Jahre) | 2,56% |
| 12-Monats-Hoch | 88,27 EUR |
| 12-Monats-Tief | 85,02 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,96 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,34 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,10 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,35 |
| Maximum Drawdown | 7,23% |