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PremiumService-Fonds

PTAM Global Allocation R

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: DE000A1JCWX9
  • WKN: A1JCWX
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 1,90%
I EUR 1,20%

NAV vom 27.03.2024

229,41 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,13 EUR am 02.01.2018
Abfrage historischer Fondspreis zum: Datum wählen Bitte wählen Sie ein Datum.
Hinweis: Fondsname bis 12.08.2015: Merit Capital Global Allocation UI, vormals: Global Allocation UI.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Fondsmanagement: PT Asset Management GmbH


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+7,78%+3,53%
1 Jahr+21,35%+10,34%
3 Jahre+15,02%+4,86%
5 Jahre+51,72%+16,22%
10 Jahre+98,51%+37,39%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+21,35%+10,34%
3 Jahre+4,78%+1,60%
5 Jahre+8,69%+3,05%
10 Jahre+7,10%+3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Performance Fee 10% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 12-Monats-EUR-LIBOR + 1% übersteigt
Summe laufende Kosten 1,90%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum 06.10.2011
Fondsvolumen 203,91  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,54%
Volatilität (3 Jahre) 13,30%
Volatilität (5 Jahre) 12,48%
Volatilität (10 Jahre) 10,69%
12-Monats-Hoch 230,27 EUR
12-Monats-Tief 188,18 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 23,14%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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