PTAM Global Allocation R
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A1JCWX9
- WKN: A1JCWX
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 1,90% |
NAV vom 27.03.2024
229,41 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.
Fondsmanagement: PT Asset Management GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +7,78% | +3,53% |
1 Jahr | +21,35% | +10,34% |
3 Jahre | +15,02% | +4,86% |
5 Jahre | +51,72% | +16,22% |
10 Jahre | +98,51% | +37,39% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +21,35% | +10,34% |
3 Jahre | +4,78% | +1,60% |
5 Jahre | +8,69% | +3,05% |
10 Jahre | +7,10% | +3,23% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performance Fee | 10% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 12-Monats-EUR-LIBOR + 1% übersteigt |
Summe laufende Kosten | 1,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 1,80% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 06.10.2011 |
Fondsvolumen | 203,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,54% |
Volatilität (3 Jahre) | 13,30% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,48% |
Volatilität (10 Jahre) | 10,69% |
12-Monats-Hoch | 230,27 EUR |
12-Monats-Tief | 188,18 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,89 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,34 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,68 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,63 |
Maximum Drawdown | 23,14% |