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PremiumService-Fonds

PI Vermögensbildungsfonds

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

  • ISIN: DE000A1J3AM3
  • WKN: A1J3AM
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,90%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 15.03.2024

147,10 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,68 EUR am 15.08.2023
Abfrage historischer Fondspreis zum: Datum wählen Bitte wählen Sie ein Datum.
Hinweis: Fondsname vormals: Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t).
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Anlagegrundsatz

Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds fokusiert in Aktien, Anleihen und Liquidät. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.

Anlageberater: Bayerische Vermögen AG


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,95%+3,93%
1 Jahr+24,01%+12,71%
3 Jahre-8,66%+8,12%
5 Jahre+10,08%+27,16%
10 Jahre+28,86%+62,18%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+24,01%+12,71%
3 Jahre-2,97%+2,64%
5 Jahre+1,94%+4,92%
10 Jahre+2,57%+4,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,90%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum 01.07.2013
Fondsvolumen 57,31  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,55%
Volatilität (3 Jahre) 14,24%
Volatilität (5 Jahre) 17,92%
Volatilität (10 Jahre) 15,71%
12-Monats-Hoch 148,21 EUR
12-Monats-Tief 119,24 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 34,17%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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