Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
Ampega Investment GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE000A1C4D48
- WKN: A1C4D4
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I (a) | | EUR | | | 1,11% |
NAV vom 28.03.2024
242,11 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist es, das Vermögen der Investoren langfristig real zu erhalten und die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindices, Anleihen, Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Zeitraum deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell sowie über herausragend hohen und beständigen Free Cash Flow sowie stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum verfügen.
Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,01% | +7,82% |
1 Jahr | +15,88% | +19,68% |
3 Jahre | +27,07% | +17,75% |
5 Jahre | +56,79% | +50,67% |
10 Jahre | +143,00% | +124,56% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +15,88% | +19,68% |
3 Jahre | +8,31% | +5,60% |
5 Jahre | +9,41% | +8,54% |
10 Jahre | +9,29% | +8,43% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,11% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,03% |
Sonstige laufende Kosten | 1,08% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Auflagedatum | 08.10.2012 |
Fondsvolumen | 266,30 Mio. EUR (Stand: 22.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 10,32% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,99% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,59% |
Volatilität (10 Jahre) | 11,66% |
12-Monats-Hoch | 246,12 EUR |
12-Monats-Tief | 207,24 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,70 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,73 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,82 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,79 |
Maximum Drawdown | 24,61% |