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PremiumService-Fonds

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)

Ampega Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

  • ISIN: DE000A1C4D48
  • WKN: A1C4D4
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
I (a) EUR 1,11%
P (a) EUR 1,61%

NAV vom 28.03.2024

242,11 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,20 EUR am 13.12.2023
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Hinweis: Fondsname bis 05.12.2018: Wagner & Florack PIC Fund AMI I (a).
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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist es, das Vermögen der Investoren langfristig real zu erhalten und die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindices, Anleihen, Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Zeitraum deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell sowie über herausragend hohen und beständigen Free Cash Flow sowie stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum verfügen.

Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,01%+7,82%
1 Jahr+15,88%+19,68%
3 Jahre+27,07%+17,75%
5 Jahre+56,79%+50,67%
10 Jahre+143,00%+124,56%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+15,88%+19,68%
3 Jahre+8,31%+5,60%
5 Jahre+9,41%+8,54%
10 Jahre+9,29%+8,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,11%
     Portfoliotransaktionskosten 0,03%
     Sonstige laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflagedatum 08.10.2012
Fondsvolumen 266,30  Mio. EUR   (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,32%
Volatilität (3 Jahre) 12,99%
Volatilität (5 Jahre) 12,59%
Volatilität (10 Jahre) 11,66%
12-Monats-Hoch 246,12 EUR
12-Monats-Tief 207,24 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,82
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,79
Maximum Drawdown 24,61%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung S+P

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