Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A
Universal-Investment GmbH
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
- ISIN: DE000A14N8L8
- WKN: A14N8L
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 1,30% |
NAV vom 18.04.2024
107,67 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 3,00 EUR am 27.09.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen.
Anlageberater: Bankhaus Goyer & Göppel KG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,51% | -0,18% |
| 1 Jahr | +11,79% | +5,28% |
| 3 Jahre | +5,53% | -7,26% |
| 5 Jahre | +16,02% | -3,88% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,79% | +5,28% |
| 3 Jahre | +1,81% | -2,48% |
| 5 Jahre | +3,02% | -0,79% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% der über die Wertentwicklung des 2-Jahres-Zinsswapsatz (EUR) im Interbankenhandel (plus 0,5% als Schwellenwert) hinausgehenden Wertentwicklung (High-Water-Mark) |
| Summe laufende Kosten | 1,30% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,20% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
| Auflagedatum | 13.07.2015 |
| Fondsvolumen | 29,58 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 3,59% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,16% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,09% |
| 12-Monats-Hoch | 108,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 98,78 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,44 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,17 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,36 |
| Maximum Drawdown | 17,27% |