Value Intelligence Fonds AMI P (a)
Ampega Investment GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE000A12BRE4
- WKN: A12BRE
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P (a) | | EUR | | | 1,69% |
NAV vom 18.04.2024
146,96 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.
Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Value Intelligence Advisors GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,20% | +4,71% |
| 1 Jahr | +6,27% | +12,91% |
| 3 Jahre | +8,91% | +10,61% |
| 5 Jahre | +34,21% | +41,97% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,27% | +12,91% |
| 3 Jahre | +2,89% | +3,42% |
| 5 Jahre | +6,06% | +7,26% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,69% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,17% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,52% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Fondsvolumen | 134,21 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,45% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,37% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,16% |
| 12-Monats-Hoch | 148,95 EUR |
| 12-Monats-Tief | 135,87 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,65 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,35 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,61 |
| Maximum Drawdown | 20,63% |