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AvH Emerging Markets Fonds UI B

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

  • ISIN: DE000A1145G6
  • WKN: A1145G
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
B EUR 3,30%
Azemos EUR 1,80%
A EUR 2,70%

NAV vom 25.04.2024

130,43 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,06 EUR am 16.11.2020
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.

Fondsmanagement: Team der I.C.M. InvestmentBank AG


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,13%+2,99%
1 Jahr+3,06%+6,28%
3 Jahre+10,21%-8,59%
5 Jahre+9,49%+1,65%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,06%+6,28%
3 Jahre+3,29%-2,95%
5 Jahre+1,83%+0,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 20% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt (High Watermark)
Summe laufende Kosten 3,30%
     Portfoliotransaktionskosten 0,90%
     Sonstige laufende Kosten 2,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflagedatum 16.01.2015
Fondsvolumen 41,75  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,36%
Volatilität (3 Jahre) 11,92%
Volatilität (5 Jahre) 14,35%
12-Monats-Hoch 140,07 EUR
12-Monats-Tief 124,35 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 27,76%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Laufzeiten(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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