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Corporate M Sustainable (R)

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro

  • ISIN: DE000A1143P2
  • WKN: A1143P
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 1,30%
B EUR 1,20%
I EUR 0,90%

NAV vom 27.03.2024

92,72 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,56 EUR am 13.12.2023
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Anlagegrundsatz

Für den Fonds müssen zu mindestens 75% festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden außerdem die ESG-Kriterien gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Dr. Henning Schnurbusch, Anlageberater: Johannes Führ Asset Management GmbH

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,42%+0,39%
1 Jahr+5,66%+6,51%
3 Jahre-5,83%-6,94%
5 Jahre-2,58%-2,54%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,66%+6,51%
3 Jahre-1,98%-2,37%
5 Jahre-0,52%-0,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Summe laufende Kosten 1,30%
     Portfoliotransaktionskosten 0,30%
     Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ Bank AG
Auflagedatum 01.07.2015
Fondsvolumen 24,22  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,59%
Volatilität (3 Jahre) 5,35%
Volatilität (5 Jahre) 6,53%
12-Monats-Hoch 92,64 EUR
12-Monats-Tief 88,61 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Maximum Drawdown 15,42%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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