Corporate M Sustainable (R)
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
- ISIN: DE000A1143P2
- WKN: A1143P
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 1,30% |
NAV vom 27.03.2024
92,72 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Für den Fonds müssen zu mindestens 75% festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden außerdem die ESG-Kriterien gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Dr. Henning Schnurbusch, Anlageberater: Johannes Führ Asset Management GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,42% | +0,39% |
1 Jahr | +5,66% | +6,51% |
3 Jahre | -5,83% | -6,94% |
5 Jahre | -2,58% | -2,54% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,66% | +6,51% |
3 Jahre | -1,98% | -2,37% |
5 Jahre | -0,52% | -0,51% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Summe laufende Kosten | 1,30% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
Sonstige laufende Kosten | 1,00% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | WGZ Bank AG |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvolumen | 24,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,59% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,35% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,53% |
12-Monats-Hoch | 92,64 EUR |
12-Monats-Tief | 88,61 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,73 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,58 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,13 |
Maximum Drawdown | 15,42% |