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OVID Infrastructure HY Income R

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: DE000A112T83
  • WKN: A112T8
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 2,10%
T EUR 1,40%
I EUR 1,40%

NAV vom 15.04.2024

69,81 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,32 EUR am 11.12.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

Fondsmanagement: Herr Michael Gollits, Anlageberater: von der Heydt & Co Vermögensverwaltung AG


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+7,46%+2,49%
1 Jahr+6,06%+9,15%
3 Jahre-6,14%+5,02%
5 Jahre-1,26%+11,98%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+6,06%+9,15%
3 Jahre-2,09%+1,65%
5 Jahre-0,25%+2,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,10%
     Portfoliotransaktionskosten 0,40%
     Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflagedatum 01.10.2014
Fondsvolumen 8,38  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,97%
Volatilität (3 Jahre) 7,22%
Volatilität (5 Jahre) 9,24%
12-Monats-Hoch 69,92 EUR
12-Monats-Tief 63,04 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Maximum Drawdown 19,91%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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