BRW Balanced Return Plus V
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: DE000A1110J4
- WKN: A1110J
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 18.04.2024
160,67 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.
Anlageberater: BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,79% | +3,65% |
| 1 Jahr | +11,97% | +9,48% |
| 3 Jahre | +19,03% | +5,17% |
| 5 Jahre | +43,50% | +24,25% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,97% | +9,48% |
| 3 Jahre | +5,98% | +1,69% |
| 5 Jahre | +7,49% | +4,44% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,30% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Auflagedatum | 01.07.2014 |
| Fondsvolumen | 580,70 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre) | 11,48% |
| Volatilität (5 Jahre) | 11,25% |
| 12-Monats-Hoch | 164,33 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,06 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,78 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,56 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,71 |
| Maximum Drawdown | 20,96% |