pro aurum ValueFlex
Universal-Investment GmbH
Mischfonds Thema Welt
- ISIN: DE000A0YEQY6
- WKN: A0YEQY
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,60% |
NAV vom 18.04.2024
78,68 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.
Anlageberater: GR Asset Management GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +9,74% | +4,27% |
1 Jahr | +12,01% | +6,90% |
3 Jahre | -0,57% | -3,29% |
5 Jahre | +47,70% | +20,72% |
10 Jahre | +55,84% | +27,08% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +12,01% | +6,90% |
3 Jahre | -0,19% | -1,11% |
5 Jahre | +8,11% | +3,84% |
10 Jahre | +4,54% | +2,43% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% der absoluten Netto-Wertentwicklung über dem letzten Stand der High Watermark zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. |
Summe laufende Kosten | 2,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,50% |
Sonstige laufende Kosten | 2,10% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 01.02.2010 |
Fondsvolumen | 16,32 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 13,15% |
Volatilität (3 Jahre) | 18,08% |
Volatilität (5 Jahre) | 27,46% |
Volatilität (10 Jahre) | 29,44% |
12-Monats-Hoch | 80,04 EUR |
12-Monats-Tief | 63,85 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,33 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,01 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,14 |
Maximum Drawdown | 68,34% |