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pro aurum ValueFlex

Universal-Investment GmbH

Mischfonds Thema Welt

  • ISIN: DE000A0YEQY6
  • WKN: A0YEQY
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 2,60%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 18.04.2024

78,68 EUR

FWW FundStars®

n.v.

SRI

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden.

Anlageberater: GR Asset Management GmbH


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+9,74%+4,27%
1 Jahr+12,01%+6,90%
3 Jahre-0,57%-3,29%
5 Jahre+47,70%+20,72%
10 Jahre+55,84%+27,08%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+12,01%+6,90%
3 Jahre-0,19%-1,11%
5 Jahre+8,11%+3,84%
10 Jahre+4,54%+2,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% der absoluten Netto-Wertentwicklung über dem letzten Stand der High Watermark zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a.
Summe laufende Kosten 2,60%
     Portfoliotransaktionskosten 0,50%
     Sonstige laufende Kosten 2,10%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum 01.02.2010
Fondsvolumen 16,32  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,15%
Volatilität (3 Jahre) 18,08%
Volatilität (5 Jahre) 27,46%
Volatilität (10 Jahre) 29,44%
12-Monats-Hoch 80,04 EUR
12-Monats-Tief 63,85 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 68,34%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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