DC Value Global Balanced (IT)
ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A0YAX64
- WKN: A0YAX6
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (IT) | | EUR | | | 0,85% |
NAV vom 24.04.2024
269,07 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Anlageberater: ODDO BHF AM GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,80% | +2,49% |
| 1 Jahr | +10,39% | +8,26% |
| 3 Jahre | +18,36% | +2,33% |
| 5 Jahre | +57,51% | +13,11% |
| 10 Jahre | +124,61% | +35,49% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,39% | +8,26% |
| 3 Jahre | +5,78% | +0,77% |
| 5 Jahre | +9,51% | +2,49% |
| 10 Jahre | +8,43% | +3,08% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 0,1% der Wertentwicklung (High Water Mark) |
| Summe laufende Kosten | 0,85% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,03% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,82% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auflagedatum | 05.05.2010 |
| Fondsvolumen | 574,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 3,45% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,50% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,18% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,03% |
| 12-Monats-Hoch | 269,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 243,02 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,01 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,67 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 1,04 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 1,03 |
| Maximum Drawdown | 19,57% |