PrivatFonds: Kontrolliert
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A0RPAM5
- WKN: A0RPAM
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 23.04.2024
130,59 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.
Fondsmanagement: Union Investment Team
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,27% | +0,67% |
| 1 Jahr | +10,86% | +5,69% |
| 3 Jahre | -0,64% | -1,59% |
| 5 Jahre | +4,50% | +4,09% |
| 10 Jahre | +16,31% | +14,87% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,86% | +5,69% |
| 3 Jahre | -0,21% | -0,53% |
| 5 Jahre | +0,88% | +0,80% |
| 10 Jahre | +1,52% | +1,40% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,10% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,00% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | DZ BANK AG |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Fondsvolumen (AK) | 15.882,59 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,94% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,25% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,00% |
| Volatilität (10 Jahre) | 5,12% |
| 12-Monats-Hoch | 132,50 EUR |
| 12-Monats-Tief | 116,01 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,46 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,07 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,32 |
| Maximum Drawdown | 15,93% |