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Banken Fokus Basel III

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

  • ISIN: DE000A0RHEX1
  • WKN: A0RHEX
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,05%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 28.03.2024

54,42 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,75 EUR am 30.06.2023
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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Fondsmanagement: LRI Capital Management SA, Anlageberater: Degussa Bank GmbH


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,03%+0,31%
1 Jahr+14,82%+6,03%
3 Jahre+16,03%-6,54%
5 Jahre+31,28%-2,94%
10 Jahre+40,52%+3,66%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+14,82%+6,03%
3 Jahre+5,08%-2,23%
5 Jahre+5,59%-0,59%
10 Jahre+3,46%+0,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
Summe laufende Kosten 1,05%
     Portfoliotransaktionskosten 0,02%
     Sonstige laufende Kosten 1,03%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflagedatum 23.05.2011
Fondsvolumen 12,38  Mio. EUR   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,71%
Volatilität (3 Jahre) 7,28%
Volatilität (5 Jahre) 14,06%
Volatilität (10 Jahre) 10,89%
12-Monats-Hoch 54,49 EUR
12-Monats-Tief 47,14 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 33,51%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

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