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FWW FundStars®
Banken Fokus Basel III
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.04.2016 Veränderung zum 27.04.2016
47,67 € -0,07 € -0,15%

Letzte Ausschüttung0,62 € (01.04.2015)
Zwischengewinn0,21 €

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Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (29.02.2016):34,80 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
Laufende Kosten laut KIID:1,05%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (27.04.2016)
EUR
1 Woche:+0,40%
1 Monat:-1,16%
3 Monate:-1,61%
6 Monate:-3,16%
seit Jahresbeginn:-5,11%
1 Jahr:-3,83%
3 Jahre:+19,82%
seit Auflage:+24,55%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,13%
Volatilität (3 Jahre):8,01%
Jahreshoch:50,48 €
Jahrestief:45,32 €
12-Monats-Hoch:50,80 €
12-Monats-Tief:45,32 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,32
Tracking Error (1 Jahr):7,77%
Korrelation (1 Jahr):0,80
Information Ratio (1 Jahr):-0,02
Beta (1 Jahr):2,46
Treynor Ratio (1 Jahr):-1,31
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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