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FWW FundStars®
Banken Fokus Basel III
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.06.2016 Veränderung zum 28.06.2016
46,80 € +0,31 € +0,67%

Letzte Ausschüttung0,68 € (01.04.2016)
Zwischengewinn0,67 €

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Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):34,20 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
Laufende Kosten laut KIID:1,05%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (29.06.2016)
EUR
1 Woche:-2,48%
1 Monat:-3,33%
3 Monate:-1,58%
6 Monate:-5,01%
seit Jahresbeginn:-5,63%
1 Jahr:-2,91%
3 Jahre:+20,55%
5 Jahre:+29,43%
seit Auflage:+23,87%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,28%
Volatilität (3 Jahre):7,72%
Jahreshoch:50,48 €
Jahrestief:45,32 €
12-Monats-Hoch:50,80 €
12-Monats-Tief:45,32 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,10
Tracking Error (1 Jahr):7,72%
Korrelation (1 Jahr):0,84
Information Ratio (1 Jahr):-0,02
Beta (1 Jahr):2,59
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,40
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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