Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
Banken Fokus Basel III
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.07.2014 Veränderung zum 25.07.2014
48,54 € +0,05 € +0,10%

Letzte Ausschüttung0,28 € (01.04.2014)
Zwischengewinn0,52 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

Anzeige

Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):39,60 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
TER p.a. (31.03.2013):1,22%
Laufende Kosten laut KIID:1,22%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (25.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,04%
1 Monat:-2,34%
3 Monate:+0,54%
6 Monate:+5,76%
seit Jahresbeginn:+9,27%
1 Jahr:+17,19%
3 Jahre:+31,28%
seit Auflage:+24,95%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,89%
Volatilität (3 Jahre):19,42%
Jahreshoch:49,82 €
Jahrestief:44,62 €
12-Monats-Hoch:49,82 €
12-Monats-Tief:41,54 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):5,58
Tracking Error (1 Jahr):3,33%
Korrelation (1 Jahr):0,53
Information Ratio (1 Jahr):5,31
Beta (1 Jahr):0,79
Treynor Ratio (1 Jahr):27,41
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X