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FWW FundStars®
Banken Fokus Basel III
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
01.10.2014 Veränderung zum 30.09.2014
47,36 € +0,05 € +0,11%

Letzte Ausschüttung0,28 € (01.04.2014)
Zwischengewinn0,93 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):39,60 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
TER p.a. (31.03.2013):1,22%
Laufende Kosten laut KIID:1,22%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (30.09.2014)
EUR
1 Woche:-0,82%
1 Monat:-0,96%
3 Monate:-4,39%
6 Monate:-0,21%
seit Jahresbeginn:+6,61%
1 Jahr:+12,69%
3 Jahre:+68,03%
seit Auflage:+21,91%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,50%
Volatilität (3 Jahre):18,59%
Jahreshoch:49,82 €
Jahrestief:44,62 €
12-Monats-Hoch:49,82 €
12-Monats-Tief:42,09 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,67
Tracking Error (1 Jahr):5,01%
Korrelation (1 Jahr):0,47
Information Ratio (1 Jahr):0,10
Beta (1 Jahr):1,89
Treynor Ratio (1 Jahr):7,78
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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