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FWW FundStars®
Banken Fokus Basel III
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.05.2015 Veränderung zum 21.05.2015
49,52 € -0,11 € -0,22%

Letzte Ausschüttung0,28 € (01.04.2014)
Zwischengewinn0,32 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (30.12.2014):34,60 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
Laufende Kosten laut KIID:1,36%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (22.05.2015)
EUR
1 Woche:+1,21%
1 Monat:-0,52%
3 Monate:+1,68%
6 Monate:+3,04%
seit Jahresbeginn:+4,27%
1 Jahr:+1,02%
3 Jahre:+57,54%
seit Auflage:+27,60%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,59%
Volatilität (3 Jahre):9,10%
Jahreshoch:50,35 €
Jahrestief:47,62 €
12-Monats-Hoch:50,35 €
12-Monats-Tief:46,57 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,32
Tracking Error (1 Jahr):4,52%
Korrelation (1 Jahr):0,71
Information Ratio (1 Jahr):-0,06
Beta (1 Jahr):2,24
Treynor Ratio (1 Jahr):0,80
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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