Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
Banken Fokus Basel III
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.06.2015 Veränderung zum 29.06.2015
47,76 € -1,14 € -2,33%

Letzte Ausschüttung0,28 € (01.04.2014)
Zwischengewinn0,56 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

Anzeige

Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (30.04.2015):34,90 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
Laufende Kosten laut KIID:1,36%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (29.06.2015)
EUR
1 Woche:+1,18%
1 Monat:-1,53%
3 Monate:-2,10%
6 Monate:+2,86%
seit Jahresbeginn:+2,97%
1 Jahr:-1,37%
3 Jahre:+59,86%
seit Auflage:+26,01%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,43%
Volatilität (3 Jahre):7,52%
Jahreshoch:50,35 €
Jahrestief:47,62 €
12-Monats-Hoch:50,35 €
12-Monats-Tief:46,57 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,18
Tracking Error (1 Jahr):4,73%
Korrelation (1 Jahr):0,51
Information Ratio (1 Jahr):-0,05
Beta (1 Jahr):1,36
Treynor Ratio (1 Jahr):0,73
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X