Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 40,75 €
Banken Fokus Basel III
Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 40,75 €
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 40,75 € | +0,02 € | +0,05% |
| Letzte Ausschüttung | 0,47 € (02.04.2013) |
| Zwischengewinn | 0,29 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | DE000A0RHEX1 | |||||||
| WKN: | A0RHEX | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Anlageberater: | Degussa Bank GmbH | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO. KgaA | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 23.05.2011 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 14,60 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0600% |
| Performance-Fee: | 10,00% der absoluten Perfomance (High Watermark) |
| TER p.a. (11.06.2012): | 0,06% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,25% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Banken Fokus Basel III - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 687KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 88KB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst allgemein Europa Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,56% |
| 1 Monat: | -1,90% |
| 3 Monate: | +2,84% |
| 6 Monate: | +7,65% |
| seit Jahresbeginn: | +6,57% |
| 1 Jahr: | +32,07% |
| seit Auflage: | +4,34% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,56% | 3,47% |
| Jahreshoch: | 41,62 € | |
| Jahrestief: | 38,74 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 41,62 € | |
| 12-Monats-Tief: | 31,14 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,47 | 3,18 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,68% | 3,61% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,19 | 0,48 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 2,92 | 2,24 |
| Beta (1 Jahr): | -0,50 | 0,40 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -59,66 | 123,24 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -20,64% | -8,67% |
Banken Fokus Basel III Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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