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FWW FundStars®
Banken Fokus Basel III
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
18.12.2014 Veränderung zum 17.12.2014
47,03 € +0,12 € +0,26%

Letzte Ausschüttung0,28 € (01.04.2014)
Zwischengewinn1,41 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):34,00 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
Laufende Kosten laut KIID:1,22%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (17.12.2014)
EUR
1 Woche:-3,02%
1 Monat:-2,72%
3 Monate:-1,39%
6 Monate:-5,44%
seit Jahresbeginn:+5,71%
1 Jahr:+6,06%
3 Jahre:+71,52%
seit Auflage:+20,88%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,39%
Volatilität (3 Jahre):12,92%
Jahreshoch:49,82 €
Jahrestief:44,62 €
12-Monats-Hoch:49,82 €
12-Monats-Tief:44,49 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,76
Tracking Error (1 Jahr):4,81%
Korrelation (1 Jahr):0,51
Information Ratio (1 Jahr):0,06
Beta (1 Jahr):1,89
Treynor Ratio (1 Jahr):5,00
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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