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FWW FundStars®
Banken Fokus Basel III
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
25.05.2016 Veränderung zum 24.05.2016
48,03 € +0,16 € +0,33%

Letzte Ausschüttung0,68 € (01.04.2016)
Zwischengewinn0,41 €

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Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (29.02.2016):34,80 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
Laufende Kosten laut KIID:1,05%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (25.05.2016)
EUR
1 Woche:+0,99%
1 Monat:-0,02%
3 Monate:+4,25%
6 Monate:-3,59%
seit Jahresbeginn:-3,15%
1 Jahr:-1,61%
3 Jahre:+19,40%
5 Jahre:+27,12%
seit Auflage:+27,12%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,13%
Volatilität (3 Jahre):7,74%
Jahreshoch:50,48 €
Jahrestief:45,32 €
12-Monats-Hoch:50,80 €
12-Monats-Tief:45,32 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,30
Tracking Error (1 Jahr):7,79%
Korrelation (1 Jahr):0,79
Information Ratio (1 Jahr):-0,03
Beta (1 Jahr):2,44
Treynor Ratio (1 Jahr):-1,26
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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