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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.04.2014 Veränderung zum 17.04.2014
48,17 € +0,13 € +0,27%

Letzte Ausschüttung0,47 € (02.04.2013)
Zwischengewinn0,07 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
SRRI:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (31.01.2014):24,30 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% der absoluten Perfomance (High Watermark)
TER p.a. (31.03.2013):1,22%
Laufende Kosten laut KIID:1,22%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (22.04.2014)
EUR
1 Woche:+0,31%
1 Monat:+1,69%
3 Monate:+4,35%
6 Monate:+11,50%
seit Jahresbeginn:+7,91%
1 Jahr:+20,12%
seit Auflage:+23,40%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):6,82%
Jahreshoch:48,17 €
Jahrestief:44,62 €
12-Monats-Hoch:48,17 €
12-Monats-Tief:39,96 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,88
Tracking Error (1 Jahr):5,61%
Korrelation (1 Jahr):0,59
Information Ratio (1 Jahr):3,36
Beta (1 Jahr):1,36
Treynor Ratio (1 Jahr):14,50
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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