Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
Banken Fokus Basel III
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
31.08.2015 Veränderung zum 28.08.2015
47,44 € +0,24 € +0,51%

Letzte Ausschüttung0,62 € (01.04.2015)
Zwischengewinn0,88 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

Anzeige

Banken Fokus Basel III Stammdaten
ISIN:DE000A0RHEX1
WKN:A0RHEX
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Degussa Bank GmbH
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:23.05.2011
Gesamtfondsvolumen (30.04.2015):34,90 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Performance-Fee:10,00% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt
Laufende Kosten laut KIID:1,05%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Wertentwicklung (28.08.2015)
EUR
1 Woche:-0,99%
1 Monat:-2,03%
3 Monate:-4,86%
6 Monate:-2,89%
seit Jahresbeginn:+0,63%
1 Jahr:-0,06%
3 Jahre:+46,45%
seit Auflage:+23,14%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):6,61%
Volatilität (3 Jahre):8,01%
Jahreshoch:50,35 €
Jahrestief:46,63 €
12-Monats-Hoch:50,35 €
12-Monats-Tief:46,57 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,03
Tracking Error (1 Jahr):4,83%
Korrelation (1 Jahr):0,75
Information Ratio (1 Jahr):-0,03
Beta (1 Jahr):1,73
Treynor Ratio (1 Jahr):0,10
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-20,64%

Banken Fokus Basel III Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X