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Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A0RHER3
- WKN: A0RHER
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| T | | EUR | | | 1,96% |
NAV vom 18.04.2024
117,58 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,65 EUR am 02.01.2018
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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Sachwerte. Die Investition in Sachwerte erfolgt dabei indirekt über Offene Immobilienfonds und Zertifikate auf Rohstoffe sowie Immobilienanlagen.
Fondsmanagement: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,38% | +0,34% |
| 1 Jahr | +2,26% | +5,12% |
| 3 Jahre | +1,70% | -2,09% |
| 5 Jahre | +5,00% | +3,91% |
| 10 Jahre | +15,39% | +14,75% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,26% | +5,12% |
| 3 Jahre | +0,56% | -0,70% |
| 5 Jahre | +0,98% | +0,77% |
| 10 Jahre | +1,44% | +1,39% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,96% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,95% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Auflagedatum | 05.11.2010 |
| Fondsvolumen | 18,11 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 1,51% |
| Volatilität (3 Jahre) | 2,50% |
| Volatilität (5 Jahre) | 3,22% |
| Volatilität (10 Jahre) | 2,93% |
| 12-Monats-Hoch | 117,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 114,15 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,66 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,06 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,19 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,48 |
| Maximum Drawdown | 7,39% |