PremiumService-Fonds
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A0RHER3
- WKN: A0RHER
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
T | | EUR | | | 1,93% |
NAV vom 12.06.2024
118,18 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,65 EUR am 02.01.2018
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Anlagegrundsatz
Anlageziel sind positive Realrenditen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien-Fonds, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an.
Fondsmanagement: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,77% | +1,66% |
1 Jahr | +2,63% | +5,81% |
3 Jahre | +0,87% | -1,49% |
5 Jahre | +5,32% | +5,30% |
10 Jahre | +14,40% | +13,83% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +2,63% | +5,81% |
3 Jahre | +0,29% | -0,50% |
5 Jahre | +1,04% | +1,04% |
10 Jahre | +1,35% | +1,30% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,93% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,15% |
Sonstige laufende Kosten | 1,78% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Auflagedatum | 05.11.2010 |
Fondsvolumen | 18,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 1,50% |
Volatilität (3 Jahre) | 2,45% |
Volatilität (5 Jahre) | 3,22% |
Volatilität (10 Jahre) | 2,93% |
12-Monats-Hoch | 118,22 EUR |
12-Monats-Tief | 114,15 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,52 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,24 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,22 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,47 |
Maximum Drawdown | 7,39% |