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Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 96,02 €

Valexx Advantage Konservativ

FWW FundStars®

Valexx Advantage Konservativ (Stand: 06/2013)

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

19.06.2013	Veränderung zum 18.06.2013
96,02 €	-0,03 €	-0,03%

Letzte Ausschüttung	0,75 € (29.08.2012)
Zwischengewinn	1,12 €

Tipp: Kurse an den Börsen

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Valexx Advantage Konservativ Stammdaten

ISIN:	DE000A0RHD29
WKN:	A0RHD2
Gesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Domizil:	Deutschland
Fondsmanager:	WARBURG INVEST KAG MBH
Anlageberater:	Value Experts Vermögensverwaltungs AG
Depotbank:	M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse:	3
SRRI:	1 2 3 4 5 6 7
Gründung:	08.07.2009
Volumen Anteilklasse (28.02.2013):	36,90 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Ja

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	3,00%
Managementgebühr p.a.:	1,25%
Depotbankgebühr p.a.:	0,1000%
TER p.a. (25.01.2012):	2,12%
Laufende Kosten laut KIID:	2,03%
Mindestanlage*:	1.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	0,00 EUR

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

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Benchmark

Benchmark FWW®:

Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%)

Anlagegrundsatz

Für den Fonds dürfen Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Index-Zertifikate erworben werden. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, wobei jedoch eine über längere Zeit bestehende Schwerpunktbildung hiermit vereinbar ist. Das Vermögen darf vollständig in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten und vollständig in Investmentanteilen, die ihren Anlageschwerpunkt in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Immobilien und Index-Zertifikaten haben, angelegt sein.

Wertentwicklung (19.06.2013)

	EUR
1 Woche:	+0,03%
1 Monat:	-0,72%
3 Monate:	-1,93%
6 Monate:	-2,00%
seit Jahresbeginn:	-2,07%
1 Jahr:	-1,53%
3 Jahre:	-4,82%
seit Auflage:	-1,46%

FWW® Heatmap

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	1,50%	5,43%
Volatilität (3 Jahre):	2,21%	8,25%
Jahreshoch:	98,56 €
Jahrestief:	95,91 €
12-Monats-Hoch:	98,56 €
12-Monats-Tief:	95,91 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):	-0,47	2,05
Tracking Error (1 Jahr):	5,22%	7,49%
Korrelation (1 Jahr):	-0,28	0,35
Information Ratio (1 Jahr):	-1,43	0,14
Beta (1 Jahr):	-0,18	0,63
Treynor Ratio (1 Jahr):	3,85	-4,08
längste Verlustperiode:	6 Monat(e)	4 Monat(e)
größter Verlust:	-2,49%	-20,37%