PremiumService-Fonds
Stiftungsfonds Westfalen A
Universal-Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A0RA4R0
- WKN: A0RA4R
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 1,00% |
NAV vom 23.04.2024
1.168,83 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 19,60 EUR am 15.11.2023
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Hinweis: Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 50.000 EUR
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf maximal 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.
Anlageberater: Kroos Vermögensverwaltung AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,38% | +2,29% |
| 1 Jahr | +9,43% | +7,80% |
| 3 Jahre | +0,63% | +2,10% |
| 5 Jahre | +9,61% | +13,22% |
| 10 Jahre | +24,06% | +35,01% |
| 15 Jahre | +62,83% | +89,85% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,43% | +7,80% |
| 3 Jahre | +0,21% | +0,70% |
| 5 Jahre | +1,85% | +2,51% |
| 10 Jahre | +2,18% | +3,05% |
| 15 Jahre | +3,30% | +4,37% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,00% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,00% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Auflagedatum | 18.11.2008 |
| Fondsvolumen | 22,86 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,04% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,10% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,69% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,03% |
| 12-Monats-Hoch | 1.181,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1.075,15 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,68 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,05 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,23 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,29 |
| Maximum Drawdown | 22,14% |