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PremiumService-Fonds

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Mischfonds Thema Welt

  • ISIN: DE000A0Q9892
  • WKN: A0Q989
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 2,38%
T EUR 2,38%

NAV vom 28.03.2024

61,59 EUR

FWW FundStars®

n.v.

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,42 EUR am 14.02.2024
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51% in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilienfonds (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich.

Fondsmanagement: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,90%+2,58%
1 Jahr+4,48%+8,89%
3 Jahre+6,33%-2,91%
5 Jahre+9,35%+17,25%
10 Jahre+32,78%+25,35%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,48%+8,89%
3 Jahre+2,07%-0,98%
5 Jahre+1,80%+3,23%
10 Jahre+2,88%+2,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,38%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 2,38%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflagedatum 31.08.2009
Fondsvolumen 7,02  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,58%
Volatilität (3 Jahre) 4,62%
Volatilität (5 Jahre) 5,56%
Volatilität (10 Jahre) 6,79%
12-Monats-Hoch 62,49 EUR
12-Monats-Tief 60,15 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 31,02%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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