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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.05.2016 Veränderung zum 23.05.2016
70,98 € +0,31 € +0,44%

Letzte Ausschüttung3,25 € (23.03.2016)
Zwischengewinn0,09 €

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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Stammdaten
ISIN:DE000A0Q9892
WKN:A0Q989
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Anlageberater:RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Depotbank:Kreissparkasse Köln
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.08.2009
Gesamtfondsvolumen (29.02.2016):15,80 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,35%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Performance-Fee:20,00% des gesamten Mehrertrages der über 5,0% p.a. hinausgehenden Portfoliorendite (High Watermark)
Laufende Kosten laut KIID:2,54%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:250,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds Thema Welt

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51% in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilienfonds (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich.

Besonderheiten

Der Fondsname bis 04.10.2015: RP Global Real Estate A

Weitere Anteilklassen des Fonds

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Wertentwicklung (23.05.2016)
EUR
1 Woche:-0,41%
1 Monat:-0,39%
3 Monate:+1,52%
6 Monate:-1,40%
seit Jahresbeginn:-1,82%
1 Jahr:-2,46%
3 Jahre:-10,01%
5 Jahre:-12,10%
seit Auflage:-19,57%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,67%
Volatilität (3 Jahre):9,92%
Jahreshoch:75,57 €
Jahrestief:70,43 €
12-Monats-Hoch:76,08 €
12-Monats-Tief:70,43 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,30
Tracking Error (1 Jahr):9,91%
Korrelation (1 Jahr):0,71
Information Ratio (1 Jahr):-0,04
Beta (1 Jahr):0,31
Treynor Ratio (1 Jahr):-5,45
längste Verlustperiode:17 Monat(e)
Max. Verlust:-20,35%

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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