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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
19.09.2014 Veränderung zum 18.09.2014
71,82 € +0,06 € +0,08%

Letzte Ausschüttung0,63 € (26.03.2014)
Zwischengewinn0,29 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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RP Global Real Estate A Stammdaten
ISIN:DE000A0Q9892
WKN:A0Q989
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Anlageberater:RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Depotbank:BNY Mellon Asset Servicing GmbH
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.08.2009
Gesamtfondsvolumen (31.07.2014):16,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,35%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Performance-Fee:20,00% des gesamten Mehrertrages der über 5,0% p.a. hinausgehenden Portfoliorendite (High Watermark)
TER p.a. (31.12.2013):2,49%
Laufende Kosten laut KIID:2,49%
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:250,00 EUR

Fondssektor

Immobilienfonds Welt

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51% in Anteile an Immobilien-Fonds, Immobilienaktien, Immobilienaktien-Fonds oder Immobilien-Aktienindex-Fonds.

Besonderheiten

Ab 22.03.2011 ist die Rücknahme und Ausgabe von Anteilen bis auf weiteres ausgesetzt.

Weitere Anteilklassen des Fonds

RP Global Real Estate T

Wertentwicklung (18.09.2014)
EUR
1 Woche:-0,31%
1 Monat:+0,55%
3 Monate:+2,24%
6 Monate:+4,79%
seit Jahresbeginn:-11,88%
1 Jahr:-14,03%
3 Jahre:-20,40%
5 Jahre:-25,24%
seit Auflage:-25,14%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):15,74%
Volatilität (3 Jahre):9,04%
Jahreshoch:82,38 €
Jahrestief:68,11 €
12-Monats-Hoch:84,38 €
12-Monats-Tief:68,11 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,91
Tracking Error (1 Jahr):14,72%
Korrelation (1 Jahr):0,67
Information Ratio (1 Jahr):-0,07
Beta (1 Jahr):6,68
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,15
längste Verlustperiode:17 Monat(e)
größter Verlust:-20,35%

RP Global Real Estate A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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