CONCEPT Aurelia Global
Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: DE000A0Q8A07
- WKN: A0Q8A0
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,90% |
NAV vom 24.04.2024
188,86 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.
Anlageberater: ConcepT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,65% | +4,55% |
| 1 Jahr | +21,44% | +11,08% |
| 3 Jahre | -10,34% | +6,46% |
| 5 Jahre | +18,56% | +24,77% |
| 10 Jahre | +61,41% | +60,87% |
| 15 Jahre | +82,29% | +144,63% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +21,44% | +11,08% |
| 3 Jahre | -3,57% | +2,11% |
| 5 Jahre | +3,46% | +4,53% |
| 10 Jahre | +4,90% | +4,87% |
| 15 Jahre | +4,08% | +6,15% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 15% der absoluten Wertentwicklung, die über die des EONIA + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,90% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,80% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | UBS Deutschland AG |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Fondsvolumen | 133,59 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 12,81% |
| Volatilität (3 Jahre) | 13,85% |
| Volatilität (5 Jahre) | 12,85% |
| Volatilität (10 Jahre) | 10,72% |
| 12-Monats-Hoch | 196,92 EUR |
| 12-Monats-Tief | 152,78 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,42 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,22 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,30 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,46 |
| Maximum Drawdown | 35,33% |