Wachstum Global I A
Universal-Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A0NJGU7
- WKN: A0NJGU
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 1,20% |
NAV vom 18.04.2024
99,02 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels kann in Investmentfonds investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Priorität hat die Substanzerhaltung, wobei kurzfristige Chancen durch aktives Management genutzt werden sollen. Der Fonds orientiert sich daher an keiner Benchmark.
Fondsmanagement: Herr Torben Peters, Anlageberater: PROAKTIVA GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,55% | +2,11% |
| 1 Jahr | +8,18% | +7,32% |
| 3 Jahre | +10,75% | +1,63% |
| 5 Jahre | +27,00% | +13,12% |
| 10 Jahre | +62,87% | +35,44% |
| 15 Jahre | +128,89% | +88,93% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,18% | +7,32% |
| 3 Jahre | +3,46% | +0,54% |
| 5 Jahre | +4,90% | +2,50% |
| 10 Jahre | +5,00% | +3,08% |
| 15 Jahre | +5,68% | +4,33% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% der 4 Prozent p.a. (Hurdle Rate) übersteigenden Wertentwicklung der Fondsanteile (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,20% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,20% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
| Auflagedatum | 24.11.2008 |
| Fondsvolumen | 70,04 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,30% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,13% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,95% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,67% |
| 12-Monats-Hoch | 99,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 89,33 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,16 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,42 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,51 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,58 |
| Maximum Drawdown | 23,51% |