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Rücknahmepreis zum 24.05.2013: 94,82 €

WARBURG-ZINSTREND-FONDS

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

24.05.2013	Veränderung zum 22.05.2013
94,82 €	-0,07 €	-0,07%

Letzte Ausschüttung	0,57 € (28.11.2012)
Zwischengewinn	0,33 €

Tipp: Kurse an den Börsen

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WARBURG-ZINSTREND-FONDS Stammdaten

ISIN:	DE000A0NAU45
WKN:	A0NAU4
Gesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Domizil:	Deutschland
Anlageberater:	Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Mgt GmbH
Depotbank:	M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse:	3
SRRI:	1 2 3 4 5 6 7
Gründung:	15.08.2008
Volumen Anteilklasse (28.02.2013):	8,40 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Ja
Durchschnittliche Rendite:	1,77%

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	3,00%
Managementgebühr p.a.:	0,80%
Depotbankgebühr p.a.:	0,0900%
TER p.a. (25.01.2012):	1,10%
Laufende Kosten laut KIID:	1,10%
Mindestanlage*:	500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	500,00 EUR

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa

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Benchmark

Benchmark FWW®:

REX Performance Index

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität mit niedrigen Kupons. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. In trendmäßig bestätigten, stabilen Abwärtsbewegungen der Zinsen wird die Laufzeit der Anleihen des Fonds stufenweise über den Kauf von Euro-Bund-Futures-Kontrakten synthetisch verlängert. Bei steigenden Zinsen werden zunächst diese Laufzeitverlängerungen abgebaut und dann die Anleihen des Fonds gesichert. Bei einer Fortsetzung der Trendbewegung werden weitere Euro-Bund-Futures-Kontrakte verkauft.

Wertentwicklung (23.05.2013)

	EUR
1 Woche:	+0,08%
1 Monat:	+0,03%
3 Monate:	-0,04%
6 Monate:	-0,65%
seit Jahresbeginn:	+0,02%
1 Jahr:	-5,14%
3 Jahre:	-3,94%
seit Auflage:	-1,78%

FWW® Heatmap

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	3,41%	4,60%
Volatilität (3 Jahre):	4,12%	3,41%
Jahreshoch:	95,45 €
Jahrestief:	94,42 €
12-Monats-Hoch:	102,00 €
12-Monats-Tief:	94,42 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):	-1,28	0,91
Tracking Error (1 Jahr):	4,14%	4,62%
Korrelation (1 Jahr):	0,27	0,44
Information Ratio (1 Jahr):	-1,98	-0,26
Beta (1 Jahr):	0,27	0,77
Treynor Ratio (1 Jahr):	-16,35	8,62
längste Verlustperiode:	10 Monat(e)	4 Monat(e)
größter Verlust:	-8,27%	-5,59%