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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
31.10.2014 Veränderung zum 30.10.2014
92,47 € -0,02 € -0,02%

Letzte Ausschüttung0,28 € (27.11.2013)
Zwischengewinn0,27 €

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WARBURG-ZINSTREND-FONDS Stammdaten
ISIN:DE000A0NAU45
WKN:A0NAU4
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Mgt GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:15.08.2008
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):8,50 Mio EUR
Durchschnittliche Rendite:1,77%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,80%
Depotbankgebühr p.a.:0,0900%
TER p.a. (30.09.2013):1,20%
Laufende Kosten laut KIID:1,20%
Mindestanlage**:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität mit niedrigen Kupons. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. In trendmäßig bestätigten, stabilen Abwärtsbewegungen der Zinsen wird die Laufzeit der Anleihen des Fonds stufenweise über den Kauf von Euro-Bund-Futures-Kontrakten synthetisch verlängert. Bei steigenden Zinsen werden zunächst diese Laufzeitverlängerungen abgebaut und dann die Anleihen des Fonds gesichert. Bei einer Fortsetzung der Trendbewegung werden weitere Euro-Bund-Futures-Kontrakte verkauft.

Wertentwicklung (30.10.2014)
EUR
1 Woche:-0,03%
1 Monat:-0,14%
3 Monate:-0,47%
6 Monate:-0,17%
seit Jahresbeginn:-1,75%
1 Jahr:-1,78%
3 Jahre:-11,21%
5 Jahre:-5,50%
seit Auflage:-3,88%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,26%
Volatilität (3 Jahre):2,59%
Jahreshoch:94,10 €
Jahrestief:92,48 €
12-Monats-Hoch:94,66 €
12-Monats-Tief:92,48 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-1,79
Tracking Error (1 Jahr):2,20%
Korrelation (1 Jahr):0,17
Information Ratio (1 Jahr):-0,34
Beta (1 Jahr):0,10
Treynor Ratio (1 Jahr):-21,99
längste Verlustperiode:7 Monat(e)
größter Verlust:-8,27%

WARBURG-ZINSTREND-FONDS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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