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FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

  • ISIN: DE000A0NAAE3
  • WKN: A0NAAE
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,80%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 27.03.2024

72,28 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,24 EUR am 02.01.2018
Hinweis: Fondsname bis 14.05.2015: FIVV-Mandat-Rendite-UI.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, insbesondere die Chancen im Anleihenbereich aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Sondervermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffe beizumischen.

Anlageberater: FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,40%+1,58%
1 Jahr+2,61%+7,08%
3 Jahre+1,01%-0,01%
5 Jahre+9,61%+5,82%
10 Jahre+24,35%+16,32%
15 Jahre+56,34%+49,40%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+2,61%+7,08%
3 Jahre+0,34%0,00%
5 Jahre+1,85%+1,14%
10 Jahre+2,20%+1,52%
15 Jahre+3,02%+2,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)
Summe laufende Kosten 1,80%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum 02.06.2008
Fondsvolumen 12,44  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,42%
Volatilität (3 Jahre) 4,46%
Volatilität (5 Jahre) 6,98%
Volatilität (10 Jahre) 6,25%
12-Monats-Hoch 72,10 EUR
12-Monats-Tief 69,56 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 21,02%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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