Vermögens-Fonds
ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A0MYEJ6
- WKN: A0MYEJ
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 0,80% |
NAV vom 17.04.2024
823,61 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert aktiv in Aktien und Anleihen. Der Anteil an Aktien liegt in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte und Fonds zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Team der Hartz, Regehr & Partner GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,20% | +2,17% |
| 1 Jahr | +6,62% | +7,49% |
| 3 Jahre | -1,71% | +1,69% |
| 5 Jahre | +12,09% | +13,32% |
| 10 Jahre | +44,10% | +35,52% |
| 15 Jahre | +110,04% | +89,05% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,62% | +7,49% |
| 3 Jahre | -0,57% | +0,56% |
| 5 Jahre | +2,31% | +2,53% |
| 10 Jahre | +3,72% | +3,09% |
| 15 Jahre | +5,07% | +4,34% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Performance Fee | 2,5% der übersteigenden Anteilwertentwicklung, jedoch insgesamt höchstens 0,4% des Nettoinventarwertes (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 0,80% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,80% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Fondsvolumen | 583,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,24% |
| Volatilität (3 Jahre) | 9,06% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,58% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,30% |
| 12-Monats-Hoch | 834,11 EUR |
| 12-Monats-Tief | 760,02 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,91 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,07 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,26 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,45 |
| Maximum Drawdown | 24,57% |