Weltportfolio Ausgewogen
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A0MYEH0
- WKN: A0MYEH
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 19.04.2024
67,60 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Die Selektion erfolgt maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Im Anleiheanteil ist die Selektion vorrangig über Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.
Anlageberater: Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,07% | +2,11% |
1 Jahr | +7,83% | +7,32% |
3 Jahre | +5,67% | +1,63% |
5 Jahre | +16,73% | +13,12% |
10 Jahre | +38,09% | +35,44% |
15 Jahre | +75,53% | +88,93% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,83% | +7,32% |
3 Jahre | +1,86% | +0,54% |
5 Jahre | +3,14% | +2,50% |
10 Jahre | +3,28% | +3,08% |
15 Jahre | +3,82% | +4,33% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 1,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 1,30% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Auflagedatum | 15.10.2007 |
Fondsvolumen | 16,30 Mio. EUR (Stand: 29.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,08% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,72% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,34% |
Volatilität (10 Jahre) | 8,38% |
12-Monats-Hoch | 68,85 EUR |
12-Monats-Tief | 61,54 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,19 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,24 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,37 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,41 |
Maximum Drawdown | 31,49% |