Kapital Privat Portfolio
ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A0MYEF4
- WKN: A0MYEF
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,80% |
NAV vom 18.04.2024
65,50 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51% beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs.
Fondsmanagement: Team der ODDO BHF Asset Management Lux, Anlageberater: Kapital Privat Vermögensverwaltungs AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,91% | +2,71% |
| 1 Jahr | +1,63% | +6,71% |
| 3 Jahre | +11,61% | +2,09% |
| 5 Jahre | +26,92% | +14,85% |
| 10 Jahre | +57,45% | +35,93% |
| 15 Jahre | +112,72% | +79,72% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,63% | +6,71% |
| 3 Jahre | +3,73% | +0,69% |
| 5 Jahre | +4,88% | +2,81% |
| 10 Jahre | +4,64% | +3,12% |
| 15 Jahre | +5,16% | +3,99% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 10% der positiven Wertentwicklung (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,80% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,70% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Fondsvolumen | 62,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,97% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,02% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,33% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,44% |
| 12-Monats-Hoch | 65,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 61,21 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,01 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,48 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,62 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,49 |
| Maximum Drawdown | 47,48% |